Спасибо за комплимент)

@@millionaire7years а как делать подобные вещи через..скажем Тинькофф инвестиции?

Спасибо :)

Спасибо, Вам тоже)

Спасибо :)

Варранты не имеет смысла переводить в акции. Вся логика покупки варрантов - в дополнительных иксах. Так как это плечевой инструмент, то владея варрантами, я получаю 3-5 иксов от доходов "реальных акций". Мне варрантами владеть выгоднее, чем акциями. А тут получается, вы как бы говорите, нет, иксы нам не нужны, давайте сделаем обычную доходность. В этом нет логики, если бы я хотел владеть акциями, я бы просто купил акции изначально. И не пришлось бы затевать игры с конвертацией и прочее.

Спасибо :)

Да, мне тоже показалось, что инструмент для того, что бы отсрочить трату денег и тратить их уже когда прибыть будет гарантирована.

Отвечу из личной практики вместо автора видео. Пример из видео не очень удачный. Видимо автор канала просто мало работал с этим инструментом. Варранты не имеет смысла исполнять (лично я никогда этого не делаю). Обычно их просто покупают и продают, как обычные акции. Можете забыть про мержер, продавайте когда угодно, хоть в тот же день когда купили. Единственный случай, когда варранты имеет смысл исполнить, это когда цена сильно выше страйка + варрант недооценен (но такое бывает достаточно редко, варранты переоценены как правило, тем более он привёл в пример PSTH - это был один из самых хайповых спаков). Вопрос 1: какая выгода? Выгода компании - для компании это возможность привлечь дополнительные инвестиции. Вы говорите, почему бы не купить акции? Ну во-первых, акции стоят бОльших денег. Одна акция шопифая например - $1440. А варрант на шопифай стоит порядка 2-х евро. То есть я могу с гораздо меньшим капиталом спекулировать и зарабатывать деньги. Выгода инвестора - варранты дают плечо. Если я ставлю варрант на SPX или на синие фишки, у меня будет 10-20 иксов от первоначального актива. Грубо говоря, если я покупаю варранты на майкрософт и майкрософт делает 30% за год, то с варрантов я получаю 300-600% за год за счёт дополнительных иксов. В хорошие моменты могут делать варранты 20-30% за один день. Вопрос 2: в чём разница между спак-варрантами и варрантами на индекс/фишки? У спак-варрантов есть подушка безопасности, они крутятся возле определенной отметки, около $0.5-0.8 и ниже не падают. У варрантов на фишки/индексы такой страховки нет. Они могут как взлететь на 100% за месяц, так и на 80% упасть. Спак варранты чуть более безопасные, но и меньше дохода дают. На спак варрантах можно за несколько месяцев сделать 100%, на обычных варрантах (синие фишки) - за месяц-полтора. Вопрос 3: почему варранты выгоднее, чем акции? Допустим, вы инвестируете $5,000 в эпл. $5,000 в акциях = 34 акции по цене $146,39/штуку. $5,000 в варрантах = 10587 варрантов по цене 0.4 евро/штуку (150 страйк, истечение сентябрь 2021). Сценарий - акция взлетела на $15 за месяц, считаем. Прибыль в акциях - ($146,39+15) * 34 = $5,487.26 ($487 прибыль или 9,74%) Прибыль в варрантах - (($146,39+15) - 150)/10 * 10587 = $12,058 ($7,058 прибыль или 141%) Надеюсь, понятно объяснил?

@@user-yj7um6hv1d несколько моментов не понятны: 1. Почему вы отнимаете 150? 2. Почему делите на 10 3. У каких брокеров можно покупать варранты и какие у них тикеры? Например в freedom finance не могу найти как купить варрант на Apple

@@dieQueeQ2 1. Потому что страйк 150. Всё, что ушло выше страйка, идёт в прибыль (минус изначально вложенные в варранты средства). Если страйк $15, а текущая цена $20, вот эта разница в 5 долларов и есть ваша маржа которую вы наварили на варрантах. 2. Потому что мультипликатор такой. Есть разные мультипликаторы - 1:1, 1:10, 1:20, 1:100 и так далее. Это грубо говоря, как курс обмена. Есть курс обмена доллара к рублю, скажем за 1 доллар нужно выложить 72 рубля. Так и здесь. Нужно несколько варрантов, чтобы произвести обмен на одну акцию. Делается это по одной причине - чтобы удешевить варранты. Некоторые дорогие акции, такие как гугл, амазон, индексы - они стоят очень дорого. Если делать один к одному, то один варрант будет стоить по $300-400 штуку. Дешевыми варрантами, по евро-по два, удобнее торговать, их можно купить целую пачку. В случае эппла, мультипликатор 10:1. Потому что акции не слишком дорогие, но и не слишком дешевые. 3. Любой европейский / международный брокер - Interactive brokers или Saxo bank (если у вас больше $10к). Tiger brokers если любите Азию. У варрантов тикеров нет (исключение - варранты на спаки), их обычно ищут по ISIN-коду. Почти у всех синих фишек, известных компаний есть варранты.

СПасибо

Як???

@@valentynparii4765 вообще изи) Мирослав же рассказал, ВАРРАНТЫ! Посмотри на спак CCIV и на его варрант. СПАК дал 200%, а варрант 1000%

@@IKSYcrypto Но разве варранты конвертируются напрямую в акции? Надо же по варранту выкупить акцию за фиксированную цену варранта, потом доходность будет меньше указанной Вами 1000%

@@denisf2578 сейчас доходность уже 2000%, так как CCIV все ближе к сделке. Продать можно прям сейчас, что я и делаю постоянно по мере роста цены. Варранты это как опционы, в какой-то момент все смениться на акции, если акционеры не примут решение как-то иначе поступить с варрантами.

Ничего себе, поздравляю!

Так Мирослав же не резидент

Не слушайте автора видео, не надо исполнять варранты. Оставьте исполнение профессионалам. Торгуйте так же, как и акциями. В большинстве случаев исполнение приведет к потере денег. Есть несколько причин, почему варранты не исполняют: 1) Это очень дорого. На исполнение 1000 варрантов со страйком 11,5 потребуется $11,500. 2) Это долго. Исполнение варрантов длится порядка 3-х дней, за это время цена на акцию может резко рухнуть. 3) Разница между страйком и текущей ценой на акцию уже отражена в цене варранта. Любое движение в цене на акцию отразится на самом варранте.

Спасибо :)

Юниты торгуются в первые 52 дня после выхода спака на IPO. Потом юниты просто разделяются на обычные акции и варранты в пропорции, указанной в документах. Обычно 1:3. То есть, если вы купили 100 юнитов, вы получите 100 акций и 33 варранта. Юниты просто исчезают из портфеля, а появляются акции и варранты.

Иногда (в редких случаях), добавляются ещё rights. А иногда варрантов нету. Покупать юниты только из-за бесплатных варрантов смысла особого нету. Потому что всё равно цена варранта включена в стоимость юнита.

Нет, не только у спаков. Варранты есть почти на всё - на синие фишки (гугл, эппл, майкрософт и т.д.), на индексы (насдак, снп, рассел), на ввп страны, на криптовалюту, даже на товары (золото, серебро, пшеница, рис). Если на что-то варрантов нет, типа маленькой компании, значит банку просто не интересно с ними возится по причине маленького спроса. Также, стоит добавить, что вся движуха с варрантами происходит в основном в Германии, Швейцарии и Гонг-Конге. Особенно их много на франкфуртской и штутгартской бирже, но там они в евро торгуются. Американцы больше предпочитают опционы.

В конце видео покупка варанта

В interactive brokers когда вбиваете тикер, нужно в конце добавлять W или WT. Пример, если у акции тикер KRNL, то у варранта будет скорее всего KRNLW. Или тикер написали - нажмите enter, появится выпадающее меню, где можно выбрать warrants.

Пока сложно ответить, в ближайшее время не планировал. Можете написать в личку и там задать интересующий вопрос

Скорее всего плохо. Не сезон.

Здравствуйте, сейчас пока в роликах не планируем показывать, вы можете подписаться на наш патреон, мы там постоянно обновляем данные о наших сделках) www.patreon.com/million7years

Покажите пожалуйста структуру Вашего инвестиционного портфеля на данный момент ( как Вы показывали в первых выпусках), а также их доходность ( что больше, что меньше по секторам) , спасибо

Поздравляю :)

согласен, доля риска всегда присутствует

Никакая не лотерея, нормальный финансовый инструмент. Я давно уже ими торгую, возьмите варрант на S&P500 (или на майкрософт, гугл) и вы легко удвоите вложения за год. Варранты на спаки - совсем другая история. Вот они на любителя, чтобы ими торговать, нужно иметь стальные нервы. Нужно уметь ждать хотя бы года 2, чтобы реальную отдачу получить. Если вы суетливый человек, то спаки не для вас. Тут всё очень медленно делается, нужно ждать и ждать и ждать. Пока найдут таргет, пока договорятся, пока проголосуют, пока смержатся. Короче, они для супертерпеливых людей. Не для тех, кто любит быстро навариться через месяц и переложится в другой актив. Тут такое не прокатывает, это как очень медленная игра в шахматы.

Ок

Инвестируем

Согласен. Не нужно их исполнять.

Нет, эти варранты покупали через ИБ

ну там же на все вопросы были ответы в видео: 1. Через 30 дней можно будет обменять на акции, раньше нельзя, если не обменяеете - храните дальше. 2. Автоматически не переходят, потому что см п1. 3. Можно сидеть все 5 лет, если нет примечаний в offering. По данной позиции у Мирослава есть примечание, что если акция уже реальной компаниии торгуется по 36 долларов более 20 рыночных дней - вы обязаны обменять варрант.

1. После мержа c компанией, варрант так же остаётся в портфолио, только меняется тикер спака на тикер самой компании. 2. Ничего автоматически не конвертируется. Варрант даёт лишь ВОЗМОЖНОСТЬ купить акции по страйк цене. Если не хочешь покупать - ничего не конвертируется. 3. Да, около 5 лет. Можно дальше ждать, но смысла в этом особого нет. Это будет уже не спак варрант. С точно таким же успехом можно купить варрант на синие фишки (майкрософт, эппл, амазон) или варрант на индексы и сидеть в них 5 лет. Но только в фишках ты почти гарантированно зарабатываешь, а здесь чисто лотерея. Спаковские компании - это темные лошадки как правило. Получат - не получат прибыль, это большой вопрос. Когда покупаешь майкрософт, ты хотя бы знаешь, что это компания на два триллиона долларов. А в спаках - в основном это новые компании и у них кроме красивых картинок нет ничего. Лучше просто купи варрант на SPX и не морочь голову.

я думаю, смысл в том, что с варрантом вы просто рискуете меньшей суммой. если дело не выгорит, то потеряете только 11дол, а не 20

Смысл варрантов в том, что на них спекулируют. Меня не интересуют акции, я просто покупаю и продаю варранты не исполняя их. Это плечевой инструмент. Он может давать 5-10 иксов от движения цены на акцию. Если цена за акцию вспрыгнула на 10%, то варрант прыгнул на 50-100%. Внутри дня спаковский варрант движется в коридоре плюс минус 10%. В вашем примере, если варрант подешевел на 10%, я закупаюсь на тыщу долларов 96 варрантов по цене $10.35. Если идёт отскок вверх на 20%, я скидываю по цене $12.42 * 96 = $1192.32, я ушёл с чистой прибылью $192. И так я могу просто на одних отскоках внутри дня зарабатывать. Понятно объяснил?

Естественно! Когда исполнение происходит, вы покупаете акции за свои деньги по цене страйка. Поэтому их обычно не исполняют, а так торгуют, без исполнения. К примеру, вы купили 1000 варрантов со страйком 11,5. Значит, чтобы исполнить ордер, вам потребуется на счету 1000 * 11,5 = $11,500. Эти $11,500 спишут и дадут вам тысячу акций (варранты при этом аннулируются и исчезают). Я уж не говорю про обычные неспаковские акции. Если купить 10к варрантов на эппл за $5,000, со страйком 150, обмен 1:10. То чтобы исполнить ордер, потребуется $150,000 на счету.

@@user-yj7um6hv1d я имел ввиду коммисию за исполнение, то что нужна сумма для покупки акций - это понятно.

@@eugene5363 зависит от брокера. Некоторые исполняют бесплатно, некоторые что-то типа $100 берут.

@@user-yj7um6hv1d IB вроде 300$ за сделку или что-то такое слышал, поэтому есть смысл исполнять если их много. Но я точно не знаю сумму, это слухи

Ролик планируется, когда мы сами пройдем этот путь погасим наши варранты спака PSTH

Удачи Вам в этом :)

Видимо только вы.