📌 패러다임 변화의 주도 종목 발굴 최강자, 여인수TV : / @yeoinsootv
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■ 신의 한 수 (월~목, 21:00~22:00)
■ 출연 : 여인수 (토마토투자클럽)
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□ 시장을 이기는 꾼들의 묘수 '신의한수'
- 사소취대(捨小取大) 작은 것을 버리고 큰 것을 노려라
- 파도를 일으키는 바람의 힘을 가늠해라
□ 역동적 6월 장세, 섹터별 주도주 분석!
- 돌아온 외국인, 이번엔 미국 연기금이 주포
- 외국계 큰 자금, 섹터 내 최고 에이스 집중 매입
- 섹터가 아닌 외국인 선택 대표주 장세
- 2차전지, 반도체, 바이오에서 확인
- 화장품, 음식료 업종 : 기관 선수급·외국인 인식
· 6월, 외국인 선택 대표주자(2차전지)
- 24년부터 실리콘 음극재 적용 확대(급속 충전 시대)
- 음극재(대주전자재료), 외국인 집중 매입세
- 실리콘 음극재 단점 해소 → 도전재 상승 연동
- 전구체 업황 재고 소진 → 생산 케파상 공급 부족화
- 전해액(ESS), 1차 시세 분출 완성…매물 소화
· 6월, 외국인 선택 대표주자(반도체)
- 한미반도체, 독보적 기술력·시장 지배력 보유
- SK하이닉스 → 삼성전자도 동사 기술 적용 적극적
- 삼성전자, 하반기 AI 반도체 매출 개시 모멘텀
- SK하이닉스 시장 지배력 인식…이격 조율 필요
- 자동차 섹터, 추후 대표주 수급 이동 가능성
· 6월, 외국인 선택 대표주자(바이오)
- 알테오젠, 5월 말 이후 외국인 약 200만주 매입
- 세계 매출 1위 약품 ‘키트루다’SC 제형 적용 확대
- MSD·알테오젠, 로열티 계약 조건 비공개
- Flexible Royalty Contract (매출액 대비)
- 25년 이후 발생 될 영업익·가치 산출 선반영
· 실적 고성장 확고형 섹터1(화장품, 음식료)
- 6월 10일, 수출입 데이터 확인 후 2차 강세 시작
- 화장품·음식료 대표기업 수출 초강세
- 미국 매출 성장세 가파른 기업군 강세
- 화장품 : 아모레퍼시픽, 코스맥스, 한국콜마, 토니모리
- 음식료 : CJ제일제당, 삼양식품, 대상…실적 강세 지속형
· 실적 고성장 확고형 섹터2(전력기기)
- 업황 호조 지속…시장은 요란
- 6월, 기관 자금 운용 목적 매도 우위…외국계 매집
- 초고압변압기 대표 3사 케파 증설 발표
- 최근 구리 가격 약세…전선업, 영업이익 증가 이슈
- 6월 하순 ~ 7월, 시간 조정 완성 후 신고가 재도전
· 정부(산업통상자원부) 추진 동해 유전 프로젝트
- 주식투자자, 정부 정책에 맞서지 말 것
- 6~7월, 구체적 일정이 기댓값 높이는 상황
- 국가예산 집행 VS 민간기업 지분 투자 유치
- 직접 연관된 대표 기업 소수만 연동
- 석유·가스 유통권, 시추권 민간 기업(6~7월 내)