So gefährlich ist der NEUE MSCI World ETF!

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Күн бұрын

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Seit wenigen Tagen gibt es eine neue Variante des MSCI World ETF. Dieses Mal ohne die USA. Macht es wirklich Sinn, den größten Kapitalmarkt der Welt aus einem solchen Erfolgsindex auszuklammern? Ich sehe mir die Vor- und Nachteile beider Versionen an und verrate, wie ich es besser machen würde.
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Inhaltsverzeichnis:
00:00 Begrüßung
00:29 MSCI World ohne USA
02:02 Die „Sünden“ des klassischen MSCI World ETF
04:10 Welt-ETF ohne USA wirklich besser?
07:40 Der größte Vorteil des MSCI World den viele nicht kennen
09:40 Mein Tipp + Fazit
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Ein wichtiger abschließender Hinweis: Aus rechtlichen Gründen darf ich keine individuelle Einzelberatung geben. Meine geäußerte Meinung stellt keinerlei Aufforderung zum Handeln dar. Sie ist keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren. Jeder handelt auf eigene Verantwortung!
Offenlegung wegen möglicher Interessenkonflikte: Der Autor ist in den folgenden besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten zum Zeitpunkt der Veröffentlichung investiert: MSCI World
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Пікірлер: 71

@DevineAbyss 2 ай бұрын

Ich finde den neuen ETF eigentlich ganz gut. Wer bislang die USA weniger hart im Portfolio haben wollte, hat z.B. so was gemacht: 50% MSCI world, 30% Emerging Markets, 20% Europe Dieses Portfolio hat auch Finanzfluss mal so dargestellt. Man will damit ein Porfolio herstellen, dass in die Länder ungefähr nach BIP investiert und nicht nach Aktien-Marktkapitalisierung. Und viele große Unternehmen außerhalb der USA sind nicht am Aktienmarkt. Im Portfilio oben hat man aber von den Industrieländern nur Europa aufgewertet. Das hat man gemacht, weil Europe der diversfizierteste Industrie-Länder-ETF ohne USA ist. Australien, Japan, Süd Korea usw. sind da aber nicht drin. Man kann also in diesem Portfolio den Europe-ETF gegen den MSCI world ex USA austauschen und kommt damit noch näher an die Grundidee des Portfolios. 50% MSCI world, 30% Emerging Markets, 20% MSCI world ex USA Wenn ich noch mal neu anfangen würde, würd ich das wohl genau so machen.

@mariusn6316 Ай бұрын

Genau es ist quasi eine Kombination aus 4 Regionenetfs (Europa, Japan, Pazifik und Kanada)

@samiosamiro404 20 күн бұрын

Ein wirklich hervorragendes Video mit fundierten Argumenten und wichtigen Anmerkungen! Hat mir wirklich gut gefallen :)

@Tanini9009 2 ай бұрын

Der ETF ist doch super. Man kann ohne Aufwand die Gewichtung der anderen Industrieländer erhöhen. Natürlich nur als Beimischung und nicht als only ETF.

@Zundelheiner Ай бұрын

Danke...👍 wertvolle Entscheidungshilfe....

@user-qm9rx1vg3f 2 ай бұрын

Da ich eh in den S&P 500 investiere, könnte ich mir schon vorstellen in einen world ETF ohne USA zu investieren. Wahrscheinlich bleibe ich aber beim FTSE all World mit zusätzlichem USA und Europa und Asien ETFS.

@hansgeorgschwibbe5887 2 ай бұрын

Ich gehöre auch zum Lager FTSE All World.

@mcggd6881 Ай бұрын

Zerstörst du damit nicht den Sinn von FTSE all World? Eigtl reicht er als einziger ETf doch dicke schließlich werden die Länder automatisch neu verteilt je nachdem wie erfolgreich sie sind. Die einzige Ergänzung bei einem FTSE all World wäre für mich ein ETF auf small Caps. Aber eigtl reicht der FTSE locker. Bisher überlege ich zwischen FTSE und MSCI World eas besser ist. Gibt gute Argumente zu sagen das man nur auf Industrieländer setzt.

@user-qm9rx1vg3f Ай бұрын

@@mcggd6881 na ja ich habe den S&P genauso hoch gewichtet wie meine anderen Länder ETF. Und da ich einen Europa und Deutschland ETF habe, von denen beide halt genau so hoch im Portfolio gewichtet sind halte ich das für vernachlässigbar. Ich habe aber auch Japan und Asien noch zusätzlich im Depot. Wenn die USA Performen ist es egal, wenn nicht, dann habe ich noch den Rest.

@christianaukofer8643 2 ай бұрын

Hallo Sebastian, ich kann die Bedenken nicht teilen. Ich muss bei deiner Variante mit World und EM und EU genauso prüfen und nachjustieren. Auch einen Portfoliotracker brauche ich in beiden Fällen und die Gewichtungen zu tracken. Leider hatte ich nicht die Möglichkeit den ex USA zu nutzen und nutze eben deinen Vorschlag, muss aber jährlich nachjustieren. Der ex USA gibt einem die Möglichkeit mit 3 ETFs (ex USA, S&P 500 und EM) ein individuelles Gewicht der Länder einzustellen, mit dem man die Welt abbildet und gut Leben kann. Für dich als Börsenfachmann ist der neue ETF wahrscheinlich keine Option, für das einfache Volk vielleicht aber schon. Schauen wir in einem Jahr mal in die Zuflüsse.

@domi137 2 ай бұрын

Volle Zustimmung.

@kochworkschock 2 ай бұрын

Hätte noch eine Frage: Gold und Silber Auslieferungen. Es wird ja viel gekauft und verkauft in letzter Zeit. Kann es da nicht sein, das Banken in Bedrängnis geraten weil sie nicht liefern können? Besonders interessiert mich die Bank of America...das wäre doch mal ein erquickendes Thema. Danke Sebastian!

@Christian-wd1co 2 ай бұрын

Das würden/ werden sie aufjedenfall, wenn ein gewisser Prozentsatz physische Auslieferung verlangen würde. Dann würde es wohl richtig spannend...

@yellomello8235 2 ай бұрын

Wie sieht es mit anderen Derivaten des MSCI World aus (Value, Momentum, Quality)? Sind das spielbare Alternativen?

@michaelhafner2900 2 ай бұрын

Bzgl Momentum. Dies war in Buy the dip (Folge 7.4.2024, ab Minute 30:20) Thema.

@Hellinvestiert 2 ай бұрын

Das sind Faktoren, spreche gerne noch drüber.

@jonnes__4657 2 ай бұрын

Jetzt werden alle umschichten...... ein großartiges Geschäft. 😂😅

@buzz85 2 ай бұрын

Der MSCI ist über 11 jahre gerannt, Zeit zum Abverkauf 👌🏻👌🏻👌🏻

@wernerwerner1668 2 ай бұрын

Ist ein S&P 500 70% und 30% MSCI ex. USA billiger als MSCI World? Rebalancing kostet Steuern im Mischportfolio.

@1904marc 2 ай бұрын

Ich finde es super. Mit SP500 kombinieren so wie es einem am besten gefällt.

@grummbeere 2 ай бұрын

Anders herum: MSCI USA ESG screened (A2N6TB) lief bisher super (etwas besser als S&P 500) und ist noch recht breit zusammengesetzt verglichen mit Nasdaq 100.

@poledos22 2 ай бұрын

Siehst Du ein Dollar-Währungsrisiko für den €-MSCI World Anleger?

@hansgeorgschwibbe5887 2 ай бұрын

Man kann aus der Vergangenheit nicht die Zukunft ableiten. Wenn die (Tech)Märkte in den USA kollabieren würde auch der klassische MSCI World kollabieren und unter den ex USA fallen. Ich bewerte ETFs immer nach seinem KGV, welches in der Regel auch im Fondsprospekt steht.

@stefanschulz536 Ай бұрын

Dann würde genauso der FTSE oder der ACWI IMI kollabieren. Und die halbe Welt noch dazu...

@mariusn6316 Ай бұрын

@@stefanschulz536 aber nicht alle kollabieren gleich starkt. Und ein ex usa wird wohl weniger stark betroffen sein als ein world wenn es um Tech geht

@racky430 2 ай бұрын

Man kann ja alles kombinieren und Japan, Europa, USA oder sonstwas anderen ETF beimischen

@syrocoo1 Ай бұрын

Ich bleib beim Klassiker und überlege nen Indien ETF rein zu packen 🤔 Habe aber auch noch einen, der wesentlich mehr % in EU Werte hat, damit bekomm ich USA auch an sich runter. Never Change a Running System 🤷‍♂😅

@moritzcla665 Ай бұрын

Der MSCI World hat per Konstruktion hald eine Momentum Komponente.... kann man finden wie man möchte 🤷🏾‍♂️

@thorsten447 2 ай бұрын

Um mal auf den Podcast Gold(vs-&)Bitcoin zu sprechen zu kommen. L. behauptet in der digitalen Welt würde Gold verboten oder nicht mehr handelbar. So so und das Gold der Notenbanken wird dann eingeschmolzen, ins Weltall verschickt oder in Bitcoin getauscht, oder sichert es nach wie vor die Bilanzen der Notenbanken oder macht das alles Krypto? Etwas mehr Fleisch an solchen Themen wäre schon gut, also mal einen Gedanken praktisch zu Ende führen.

@Christian-wd1co 2 ай бұрын

Meiner Ansicht/ Gefühl nach, wird es genau anders kommen. Je mehr die Welt digitalisiert wird, desto mehr werden Menschen Sachwerte schätzen, die sie "in die Hand nehmen" können. Es beginnt schon langsam ein Umdenken. Mal sehen, was in 5-10 Jahren ist :).

@mariok4846 Ай бұрын

Alternativ zu neudeutsch "usecase" könnte man auch, wie man so schön sagt, "Anwendungsfall" in korrektem Deutsch sagen 😅

@bronckoschannel5995 Ай бұрын

Ich finde den ETF auch als sinnvoll, ich habe ein Sehr US lastiges Depot. Dazu einen Nasdaq 100 sowie SPDR US Aristocrat Dividend ETF. Daher wäre der MSCI World EX USA die perfekte Ergänzung.

@holmiholmiwood2514 2 ай бұрын

Ich schließe mich der Meinung in den „Hell-Videos“ häufig nicht an. Deine Gedanken zu diesem Thema sind aber schlüssig. Ein gutes Video. Ich überlege seit 2 Wochen, ob ich den ETF im Langfristdepot beimischen soll und werde es wohl machen. Das liegt auch daran, dass ich über den ETF-Anteil hinaus in diversen Einzelaktien aus den USA investiert bin, darunter auch eine Berkshire, die wiederum fast ausschließlich in den USA investiert. Mein Depot ist folglich noch USA-lastiger als der MSCI World. Daher halte ich die Beimischung für mich für sinnvoll. Aber ich bin wie Du weit davon entfernt, den ETF grundsätzlich zu empfehlen.

@Hellinvestiert 2 ай бұрын

Schön, dass wir diesmal gleicher Meinung sind 🤗

@nietur 2 ай бұрын

MSCI World + MSCI World ex USA und man hat einen MSCI World mit weniger USA, was das Ziel war... Oder man pickt sich bestimmte US-Aktien/-ETFs

@mariusn6316 Ай бұрын

Wie wärs denn jetzt noch mit einem Msci world ex nasdaq100🤭

@olideca1806 2 ай бұрын

Für mich absolut sinnvoll für Leute die den USA-Anteil selber steuern wollen über S&P500 / NASDAQ / Rusell

@stefanjung626 Ай бұрын

Mir reicht der S&P und der Nasdaq. Als vor ein paar Wochen die Korrektur kam hat es alle ETF's runtergezogen

@torstenlackner3431 19 күн бұрын

30 % ACWI IMi und 20 % MSCI World ex USA

@torstenlackner3431 19 күн бұрын

... natürlich 80 % ACWI IMI!

@TheFrog_-_ 2 ай бұрын

Quantität ersetzt nicht Qualität! Ganz schön viel Quatsch in letzter Zeit 😮

@franzmayer6693 2 ай бұрын

Eben, ich arbeite schon seit ca 10 Jahren mit der Core Satellite Methode, daher ist dieser neue ex USA ETF vollkommener Unsinn.

@jonnes__4657 2 ай бұрын

Ex USA, ex Europa..... macht Sinn.😂😅 Da läuft der Great Reset.

@Hellinvestiert 2 ай бұрын

😂

@theeagle8268 2 ай бұрын

Nö!

@jonnes__4657 2 ай бұрын

Ich hätte gerne einen Small Cap ex USA. ☝️

@Hellinvestiert 2 ай бұрын

Das Problem ist, dass die Auswahl an EU-Produkten deutlich geringer ist, als in den USA.

@r.s.4682 2 ай бұрын

SPDR small cap value usa

@jonnes__4657 Ай бұрын

@@Hellinvestiert Ja, in den USA gibt es solch einen ETF, den ich aber als Europäer leider nicht kaufen darf... diese Regelung ist nur lächerlich! .

@nestorkosmoi8841 2 ай бұрын

Ich investiere natürlich in verschiedene Richtungen, aber ganz ehrlich, mir scheint, als hätte man noch nicht genügend raffinierte Tricks erfunden, um Geld von A nach B zu verschieben. Nein, es muss immer wieder etwas Neues auftauchen, obwohl es völlig unnötig ist. Es ist nur eine weitere Welle für bestimmte Surfer. Aber OK

@LukasBiosphere 2 ай бұрын

Eigentlich müsste man einen WeltETF schaffen der nach dem BIP der Länder in der Welt gewichtet ist.

@Hellinvestiert 2 ай бұрын

Das macht teilweise Gerd Kommer.

@tunichtgut5285 2 ай бұрын

Das ist genau ein Ziel des GP One von Andreas Beck. Dort sind auch die Schwellenländer drin. Allerdings sind dadurch die Kosten deutlich höher als bei einem MSCI World.

@chrisyoung9742 2 ай бұрын

Warum würde das deiner Meinung nach zu einer outperformance führen?

@in_my_mind7781 Ай бұрын

Das ist nicht möglich nach BIP da viele Unternehmen ja nicht mal an der Börse. Beispiel: Bosch, Aldi, Lidl...

@andrep.2004 Ай бұрын

Warum soll das Sinn machen? Wenn ein Unternehmen wie Linde vom deutschen in den US Aktienmarkt wechelt, müsstest du es aus diesem Grund völlig neu gewichten, obwohl sich am Unternehmen gar nichts geändert hat. Gerade bei Large Caps sind sind eh alle international tätig.