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AZIONI NUOVI MASSIMI MA... OBBLIGAZIONI BUONE NOTIZIE?
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PS: Questo materiale non contiene e non deve essere interpretato come contenente consulenza in materia di investimenti, raccomandazioni di investimento, offerta o una sollecitazione per qualsiasi operazione su strumenti finanziari.
@rossanodalloglio3805 2 ай бұрын
Continua con questa ricerca di correlazioni, sono molto utili per valutare una prospettiva. Grazie mille!
@InvestitoreRazionale 2 ай бұрын
Grazie Rossano 🙏
@francoguanziroli7867 2 ай бұрын
Grazie, molto interessante. Quale indice usi per monitorare il settore dei trasporti?
@InvestitoreRazionale 2 ай бұрын
Ciao Franco grazie a te. Il DJT
@helmutplack4807 2 ай бұрын
Ottimo lavoro, apprezzo la chiarezza e la semplicità.
@InvestitoreRazionale 2 ай бұрын
Grazie mille 😊
@rossanodalloglio3805 2 ай бұрын
Grazie IR, ottime analisi di mercato.
@InvestitoreRazionale 2 ай бұрын
Sempre gentile ❤️
@gianfrancobianco8719 2 ай бұрын
Sempre grafici e ragionamenti utili per aiutarci a capire un po' meglio l'andamento dei mercati, in particolare personalmente apprezzo l'analisi degli ETF azionari sui vari mercati mondiali, utilissimo!
@claudiobadolato4060 2 ай бұрын
Argomento molto interessante, grazie
@InvestitoreRazionale 2 ай бұрын
Mi fa piacere Claudio 😊
@federicoforni1863 2 ай бұрын
Come hai fatto a ricavare “l’indice azionario dei trasporti”
@danieleandriotto554 Ай бұрын
Video spettacolare!! Ci fai preoccupare con il "forse" finale!! 😅
@InvestitoreRazionale Ай бұрын
Per quanto possa essere spettacolare un video di finanza 😂 con il brivido di finale 😂
@omerosecchiaroli4450 2 ай бұрын
Complimenti ottime valutazioni e molto concrete , ma al minuto 7,19 circa , quando posizioni il punto situazione attuale sulla retta del tasso di inflazione dici che non siamo in una zona dove essa può salire, ma è una contraddizione in quanto guardando il grafico è proprio intorno alla quota di disoccupazione del 4% che abbiamo le inflazioni più alte, quindi direi che essa potrebbe ancora salire. Però dai dati che trovo sul web mi sembra che siamo intorno al 6% di inflazione il che avvalora la tua tesi.
@InvestitoreRazionale 2 ай бұрын
Ovvio che può salire ancora ma hai perso il ragionamento successivo dove spiego perché è piu probabile che si vada a destra e non a sinistra
@chiara6599 2 ай бұрын
Sì, grafici molto chiari e parlanti. Rimane un po' oscura la percentuale collegabile ai Trasporti nell'S&P, in ogni caso è evidente che quest'ultimo sale a prescindere a causa dell'infatuazione da A.I. Bisogna intuire, a questo punto, quale ruolo ha la presenza dei grandi fondi istituzionali. Come dici, è quello di sostenere il "fiore all'occhiello" dell'industria (finanziaria) americana. Mi chiedo infatti che ne è dell'altra correlazione, quella fra Trasporti e Russell, che osservo altrettanto. Se crescita ci fosse - realmente - si noterebbe una distribuzione di favori e non una concentrazione come quella che stiamo osservando. Perciò può darsi che non si tratti di una correlazione predittiva. Ma sarebbe pur bello vedere uno dei tuoi grafici! Poi ho una grandissima curiosità inevasa, se è possibile o pensabile un parallelo fra la grande crisi del 2008 (bancaria) e la crisi del settore dell'edilizia (confezionamento di prodotti finanziari ad hoc, presentati come se non avessero in pancia rischi). Insomma, se vuoi - e magari l'hai già fatto! Ciao!
@marcobettini8614 2 ай бұрын
Ir complimenti, come al solito video molto interessante, chiaro e concreto.
@InvestitoreRazionale 2 ай бұрын
Come al solito sei molto gentile!!
@francescocantarelli978 2 ай бұрын
Grazie IR! Gran bel contenuto di analisi 😊
@InvestitoreRazionale 2 ай бұрын
Grazie a te Francesco, mi fa piacere che hai apprezzato 🙏
@pacobajito85 2 ай бұрын
Video bellissimo, la prossima volta potresti analizzare - se esiste- un s&p 500 ex tech?
@gianfrancofornari 2 ай бұрын
Ottima analisi I.R. 👏🏻👋🏻
@InvestitoreRazionale 2 ай бұрын
Grazie Gianfranco 🙏
@elenaman2054 2 ай бұрын
Grazie mille!
@InvestitoreRazionale 2 ай бұрын
Grazie a te Elena!!
@luigidefendi8481 2 ай бұрын
Ottimo lavoro grazie ciao
@InvestitoreRazionale 2 ай бұрын
Grazie mille Luigi!
@domizianobarbero4546 2 ай бұрын
Per il mercato europeo ci sono dati analoghi? Il blocco di Suez o Panama che influenza hanno in questi contesti? Grazie comunque
@InvestitoreRazionale 2 ай бұрын
Quando la fiducia degli investitori è alta, l'influenza è zero ma quando è bassa è cruciale 😂 comunque si, può avere effetti ma non è nell'interesse di nessuno bloccare i traffici internazionali quindi storicamente gli impatti sono stati modesti.
@francescomarziani3681 2 ай бұрын
Ir scusami, quale etf segui per monitorare il settore trasporti?
@InvestitoreRazionale 2 ай бұрын
Guardo il DJT
@francescomarziani3681 2 ай бұрын
@@InvestitoreRazionale beh ha fatto molto bene in questo ultimo mese ,solo -30% 😁😁😁
@InvestitoreRazionale 2 ай бұрын
@@francescomarziani3681 ahahah hai capito perché ha catturato la mia attenzione
@Franz59w 2 ай бұрын
Ottima analisi, come sempre
@InvestitoreRazionale 2 ай бұрын
Grazie 🙏
@adinolfosarucci2235 2 ай бұрын
Come sempre.. preciso e professionale ... e il tocco di ironia che fa da cornice é assoluta classe !
@InvestitoreRazionale 2 ай бұрын
Sei molto gentile 🙏
@massimobadellino7036 2 ай бұрын
Buona domenica IR. Diciamo che in questo momento forse è meglio investire su un etf a bassa volatilità.
@InvestitoreRazionale 2 ай бұрын
Buona domenica Massimo 😊
@lorenzogiuliani9111 2 ай бұрын
Veramente molto interessanti sia la correlazione fra inflazione e disoccupazione che quella fra settore deintrasporti ed sp500. Gran video come sempre. Tuo lovers!
@InvestitoreRazionale 2 ай бұрын
Mi fa piacere che hai trovato interessante il video e grazie sempre per il supporto ❤️
@albertocaruso5200 2 ай бұрын
Ciao IR. Quando nel grafico inflazione vs tasso di disoccupazione dici che "ci sono anche punti dei punti del grafico che non seguono perfettamente questa relazione (min. 5.50), ti dico che non è mica vero... Infatti a guardare il grafico, la curva interpolante NON è una retta, bensì un'iperbole con i due asintoti in x e in y belli in evidenza. Quindi la relazione ha una correlazione con un iperbole molto alta, il che mi torna molto di più. Inoltre la relazione inversa del tipo 1/x non può che generare un'iperbole per definizione. Che ne dici?
@InvestitoreRazionale 2 ай бұрын
Ciao Alberto! Assolutamente vero ma non mi riferivo tanto a quei punti ma per esempio al fatto che in corrispondenza di un inflazione al 2% ci sono punti in cui il tasso di disoccupazione è nei pressi del 4/5% ma anche del 8%. Mi riferisco principalmente a questi punti qui anche se in media con una disoccupazione nei pressi del 8%/10% l'inflazione media è inferiore al 2% (infatti spesso in questi casi calcolo la media per range). Però la tua osservazione è assolutamente corretta e la relazione forte ma non lineare, ad un certo punto la stessa variazione percentuale del tasso di disoccupazione comporta una variazione minore del tasso d'inflazione.
@albertocaruso5200 2 ай бұрын
@@InvestitoreRazionale infatti il tuo grafico secondo cui i due parametri sono inversamente correlati è dimostrata in modo perfetto. Ciao e grazie. Aggiungo: OTTIMO, OTTIMO, OTTIMO video
@cirs6 2 ай бұрын
Grazie I.R.
@InvestitoreRazionale 2 ай бұрын
Grazie a te 😊
@SilvioPalumbo-ou5fh 2 ай бұрын
Molto Bravo. Complimenti. Senza Forssse!!!
@InvestitoreRazionale 2 ай бұрын
Grazie mille Silvio!! 😂🙏
@maurocipelli9529 2 ай бұрын
Un ottimo video , comunque interessante indipendentemente dai propri investimenti. Io amo la conoscenza e la cultura , indipendentemente dell'utilità economica che ha la stessa per me.
@InvestitoreRazionale 2 ай бұрын
Questo è lo spirito giusto 😊
@mitchlucker1803 2 ай бұрын
bell'analisi!
@InvestitoreRazionale 2 ай бұрын
Grazie mille 😊
@davidefarioli7825 2 ай бұрын
Ottimo video, molto RAZIONALE!
@InvestitoreRazionale 2 ай бұрын
Grazie Davide 😊
@simoneorecchioni7352 2 ай бұрын
Grazie I.R.! Visto il continuo sorpassarsi tra di loro delle tre mega aziende Microsoft, Apple e Nvidia come fatturato, non credi che possiamo vederle ormai più come bene rifugio che come semplici aziende tecnologiche?
@InvestitoreRazionale 2 ай бұрын
Grazie a te! Più che rifugio, le considererei quasi come un "micro mondo" che sta cavalcando un onda diversa dalle altre società e che per quarto offrono un qualche tipo di decorrelazione. Saranno un bene rifugio fin quando l onda che stanno cavalcando sarà la migliore e se negli ultimi anni è stato così, per il futuro chi lo sa quindi rifugio forse no.
@simoneorecchioni7352 2 ай бұрын
@@InvestitoreRazionale grazie, davvero bella risposta esaustiva!
@francescomarziani3681 2 ай бұрын
Grazie IR
@InvestitoreRazionale 2 ай бұрын
Grazie a te Francesco! 😊
@feeg3287 2 ай бұрын
Grazie.
@InvestitoreRazionale 2 ай бұрын
Grazie a te 🙏
@feeg3287 2 ай бұрын
La situazione attuale sembra una classica bolla, come quella dei tecnologici del 2000 o come quella dei treni e auto pre 1929. Un eccesso di investimenti di capitali gonfia le quotazioni prima di poche aziende legate al settore, che si preparano ad approfittare di extraprofitti, e poi di tutti gli altri contigui. Dopo lo scoppio della bolla rimane un cratere ma anche un successivo enorme sviluppo nello stesso settore soggetto. Tempo fa lessi di un o studio che correlava i grandi sviluppi economici con le precedenti bolle di sovrainvestimenti. Ci sono tutti i segni anche adesso, solo che la bolla è legata al mercato mondiale dei capitali…
@beltipo20099 2 ай бұрын
Quale indice dei trasporti hai utilizzato
@InvestitoreRazionale 2 ай бұрын
DJT
@p4skhe 2 ай бұрын
Ottimo video bravo !
@InvestitoreRazionale 2 ай бұрын
Grazie mille Stefano!!
@claudiocastrovinci 2 ай бұрын
Ottima analisi come sempre
@InvestitoreRazionale 2 ай бұрын
Grazie Claudio 😊
@jackbigbug 2 ай бұрын
Grazie iR. cmq te lo dico che succede. i dati tarocchi (cit. powell) sul mondo del lavoro si riconcilieranno con la realtà e ovviamente l'inflazione sarà un (brutto?) ricordo...io intanto corro a comprare bond trentennalli e vendere le mie azioni...
@InvestitoreRazionale 2 ай бұрын
Dal post COVID il mercato azionario ci sta super viziando 😂 ma qualcuno sta abbassando la guardia pensando che i crolli e i recuperi lenti anni siano un lontano ricordo. Mai prendersi rischi che non possiamo tollerare e portafogli sempre diversificati, anche se ancora non li ho comprati, un pochino di bond lunghi ci potrebbe stare ma se compatibili con la propria situazione personale.
@jackbigbug 2 ай бұрын
@@InvestitoreRazionalema guarda considerati gli effetti che la lotta all'inflazione ha prodotto sul mio STIPENDIO penso di rischiare alla fine molto poco ... Se la va in futuro forse avrò modo si rimpinguare la paghetta mensile che sti Robin hood al contrario pretendono di farci percepire....edit ho scritto protafoglio....volevo dire stipendio
@ziogia 2 ай бұрын
Li vogliamo....li vogliamo
@InvestitoreRazionale 2 ай бұрын
😊
@gianluca1660 2 ай бұрын
Trasporti vs Rassell2000 dà meno falsi segnali?
@InvestitoreRazionale 2 ай бұрын
Non ho mai fatto questo confronto. Però avevo fatto una ricerca e avevo visto che quando il Russell e Sp500 hanno una correlazione media più forte, i rialz tendono a proseguire con più "serenità". Occhio che queste osservazioni non devono essere usate per fare trading, non è questo lo scopo. In pratica maggiore è la partecipazione ai rialzi più lo stato dell economia è diffusamente positivo favorendo le quotazioni azionarie.
@gianluca1660 2 ай бұрын
@@InvestitoreRazionale grazie per la risposta! Forse centriamo troppo l'attenzione su indici che non sono più così indicativi dell'economia (o non lo sono mai stati). Magari riformulare un paniere di aziende diverse, personalizzato ci potrebbe essere più d'aiuto. Tant'è che usiamo i trasporti un pò come facciamo per l'obbligazionario: ci danno meglio il polso della situazione.
@claudiolatorre6724 2 ай бұрын
Io personalmente in questi mesi pian pianino sono passato da azionario usa europa a obbligazionario usa europa.vediamo il da farsi nel 2025
@lunabassi1642 2 ай бұрын
Obbligazionario cosa esattamente? Non so davvero da che parte sbatter la testa 🙃
@claudiolatorre6724 2 ай бұрын
personalmente ho scelto un mix di duration tra brevi medie e lunghe in percentuali maggiori su medie e lunghe @@lunabassi1642
@paolostefanobielli9908 2 ай бұрын
Il ICE BofA US High Yield Index Option-Adjusted spread da qualche piccolo segno di risveglio.... Ad inizio maggio era a 3,03 ora siamo a 3,2.
@InvestitoreRazionale 2 ай бұрын
Ancora è bassino, se non ricordo male le tensioni aumentano dopo il 3,6/7.
@annaesposito929 2 ай бұрын
Come al solito ottimo video, sei l'unico youtuber in lingua italiana che seguo. Non comprendo perchè c'è questa decorrelazione tra il settore trasporti e sp500? Perchè mai le difficoltà del settore trasporti sarebbero un ''warning'' per le azioni.
@InvestitoreRazionale 2 ай бұрын
Grazie Anna! Perché le società che operano nel settore dei trasporti sono tra le prime ad accorgersi di eventuali cali negli scambi commerciali. La decorrelazione nasce dal fatto che i trasporti sono legati al mondo "fisico" degli scambi mentre nel SP500 buona parte del fatturato delle società deriva dai servizi. Quindi periodicamente ci possono essere dei disallineamenti. È un warning perché un indebolimento che emerge da una parte può contagiare altri comparti dell'economia dopo. Ovviamente dipende sempre dalla gravità che è difficile misurare.
@annaesposito929 Ай бұрын
@@InvestitoreRazionale Buongiorno IR, nel video ritieni che i bond a lunga scadenza (15-30 anni) possono apprezzarsi soltanto in caso di recessione. Ovviamente questo è corretto ma ho confrontato le performance di due etf euro gov bond nel 2008 : l'etf ''ibgl'' (euro gov bond 15-30 yr) si apprezzo del 11,6 % e l'etf ''ibgm'' (euro gov. bond 7-10 anni) del 12,9 %. Questi dati li ho ottenuti utilizzando Curvo, il famoso sito per il backtesting, potrebbero esserci degli errori. Ora io mi chiedo perchè mai gli euro bond 15-30 non hanno performato meglio durante la grande recessione? a questo punto non conviene forse mantenersi entro i dieci anni ???
@scottieferguson2295 2 ай бұрын
Premesso che nessuno sa cosa accadrà in futuro e che cercare di fare market timing è una pessima idea, a cosa dovrebbero servire questi video?
@picc8 2 ай бұрын
Fossono servire ad un investitore a capire se nel breve periodo è più opportuno essere piú prudenti o più aggressivi con la propria liquidità e su quali asset e più probabile che i ritorni effettivi siano maggiori. Poi nessuno ha la palla di cristallo ma nella parte più residuale del portafoglio con un minimo di conoscenze macro è possibile provare a sovraperformare il mercato di riferimento.
@InvestitoreRazionale 2 ай бұрын
Lo ripeto di continuo di avere un portafoglio aderente alla propria situazione personale e se proprio si vuole, piccoli aggiustamenti ma sempre senza stravolgere la propria allocazione e restando sempre coerenti con i propri obiettivi. Forse alle persone piace sapere come l'economia e la finanza si intrecciano e restare aggiornati senza che questo trasformi in trader? Se gli argomenti non interessano è normale che il video non ha senso per te ma se sei un appassionato di economia e finanza si. Fermo restando che acquistare e vendere di continuo è il miglior modo per perdere soldi ma se per esempio i bond rendono lo 0% e l inflazione è in salita, market timing o no, le obbligazioni le lascio ad altri.
@InvestitoreRazionale 2 ай бұрын
Per il resto sono d'accordo che a molte persone simili video servono a poco. Non ho problemi ad ammetterlo.
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